Пол Тюдор Джонс — не единственный знаток рынка, который советует трейдерам использовать подход к торговле, который в основном состоит из: «Просто не теряйте все свои деньги до тех пор, пока не появится торговая возможность, которая в чем-то схожа с миллионом долларов, выброшенным на землю в перед вами, и все, что вам нужно сделать, это поднять его». Нет, такие возможности для торговли появляются не каждый день, но они случаются регулярно и чаще, чем вы можете себе представить.

Повторим еще раз (потому что это нельзя слишком подчеркнуть): самая важная практика для успешной торговли — минимизировать ваши потери, избегая чрезмерной торговли или слишком большого риска в любой отдельной сделке — и тем самым сохраняя свой инвестиционный капитал.

Чтобы узнать больше, ознакомьтесь со всеми бесплатными торговыми руководствами CFI .

Выигрышная торговля на рынке Форекс Шаг № 4 – Упростите свой технический анализ

Вот фотографии двух очень разных форекс-трейдеров, которые вы можете рассмотреть:

Трейдер № 1 имеет большой шикарный офис, первоклассный, специально изготовленный торговый компьютер, несколько мониторов и лент рыночных новостей, а также множество графиков, каждый из которых загружен как минимум восемью или девятью техническими индикаторами. – пять-шесть скользящих средних, два-три индикатора импульса, линии Фибоначчи и т. д.

Трейдер № 2 работает в относительно просторном и простом офисе, использует только обычный ноутбук или портативный компьютер, и изучение его графиков позволяет выявить только один или два, максимум три технических индикатора, наложенных на поведение цены на рынке.

Если вы догадались, что Трейдер №1 — суперуспешный профессиональный форекс-трейдер, вы, вероятно, ошиблись. На самом деле, портрет Трейдера № 2 ближе к тому, как чаще всего выглядит операция последовательно выигрывающего форекс-трейдера.

Существует практически бесконечное количество возможных линий технического анализа, которые трейдер может применить к графику. Но больше не обязательно — и даже не обязательно — лучше. Рассмотрение практически неограниченного количества индикаторов, как правило, только запутывает трейдера, усиливая замешательство, сомнения и нерешительность и заставляя трейдера не видеть леса за деревьями.

Относительно простая торговая стратегия, имеющая всего несколько торговых правил и требующая рассмотрения минимума индикаторов, как правило, работает более эффективно для создания успешных сделок. На самом деле, мы знаем одного очень успешного форекс-трейдера, джентльмена, который выводит деньги с рынка почти каждый торговый день, у которого на графиках ровно НУЛЬ технических индикаторов — ни линий тренда, ни скользящих средних, ни индикатора относительной силы, и уж точно никаких советников (EA) или торговых роботов.

Для его простого анализа рынка не требуется ничего, кроме обычного свечного графика. Его торговая стратегия заключается в торговле свечными паттернами с высокой вероятностью, такими как пин-бары (также известные как паттерны «молот» или «падающая звезда»), которые формируются на ценовых уровнях поддержки и сопротивления или рядом с ними, которые можно определить, просто взглянув на предыдущее движение цены на рынке. .

Чтобы узнать больше, ознакомьтесь со всеми бесплатными торговыми руководствами CFI .

Выигрышный шаг в торговле на рынке Форекс № 5. Разместите ордер стоп-лосс на разумных ценовых уровнях.

Эта аксиома может показаться просто элементом сохранения вашего торгового капитала в случае убыточной сделки. Это действительно так, но это также важный элемент выигрышной торговли на рынке Форекс.

Многие трейдеры-новички совершают ошибку, полагая, что управление рисками означает не что иное, как размещение ордеров стоп-лосс очень близко к точке входа в сделку. Это правда, что частью хорошего управления капиталом является то, что вам не следует открывать сделки с уровнями стоп-лосса, расположенными так далеко от точки входа, что это приводит к неблагоприятному соотношению риск/прибыль (т. проигрывает, чем вы разумно можете заработать, если сделка окажется выигрышной). Однако одним из факторов, который часто способствует отсутствию успеха в торговле, является обычное размещение стоп-приказов слишком близко к вашей точке входа ., о чем свидетельствует стоп-ордер сделки с убытком только для того, чтобы затем увидеть, как рынок развернулся в пользу сделки, и необходимость наблюдать за ростом цены до уровня, который принес бы вам значительную прибыль… если бы вы только этого не сделали. t был остановлен из-за убытка.

Да, важно входить только в те сделки, которые позволяют разместить ордер стоп-лосс достаточно близко к точке входа, чтобы избежать катастрофических убытков. Но также важно размещать стоп-приказы на разумном ценовом уровне, исходя из вашего анализа рынка.

Часто цитируемое общее практическое правило правильного размещения ордеров стоп-лосс заключается в том, что ваш стоп должен быть размещен немного выше цены, по которой рынок не должен торговаться , если ваш анализ рынка верен .

Чтобы узнать больше, ознакомьтесь со всеми бесплатными торговыми руководствами CFI .

Пример

В качестве примера, который поможет вам лучше понять эту концепцию, рассмотрим следующие два графика пары AUS/USD, на которых показано поведение рыночной цены 31 августа 2017 года. Трейдер, глядя на 5-минутный график ниже, мог ввести ордер на покупку. вокруг ценового уровня 0,7890 (обозначенного красной стрелкой вверх, показанной чуть выше синей свечи средней длины, которая появляется чуть выше слова «уровень» в левой части графика), на основе закрытия свечи с ценой выше две линии скользящих средних (красная и синяя), нанесенные на график. Трейдер также мог разместить очень близкий ордер стоп-лосс с очень низким риском чуть ниже недавних минимумов около уровня 0,7880, как показано горизонтальной красной линией на графике.

К сожалению, последующее движение цены (слева от центра графика, справа от слова «минимум») остановило бы его от сделки до того, как произошло существенное движение цены в его пользу. В результате убытки были бы минимальными, поэтому можно сказать, что в этом отношении трейдер практиковал хорошее управление рисками. Однако, как ясно показывает поведение цены в правой части графика, после того, как сделка была закрыта, цена фактически резко развернулась вверх. Если бы трейдера не остановили, он мог бы получить очень хорошую прибыль.

На первый взгляд может показаться, что стоп-лосс был размещен на разумном уровне: он был размещен ниже недавних минимумов, которые, казалось, показывали некоторую поддержку (непосредственно перед открытием сделки несколько свечей подряд показывали, что цена удерживается выше 0,7880). уровень). Но было ли это действительно разумным местом для установки стоп-лосса? Изучение движения цены на более высоком временном интервале, 4-часовом графике, ясно показывает, что ответ «нет». Глядя на 4-часовой график, показанный ниже, кажется совершенно очевидным, что цена могла упасть примерно до уровня 0,7870 (зона поддержки снова обозначена горизонтальной красной линией на графике), не нарушая потенциального сценария движения цены. выше, так как цена упала примерно до этого 0.

Если бы трейдер расширил свой рыночный анализ, чтобы посмотреть уровни поддержки на более долгосрочном временном интервале, а не только на 5-минутном графике, на котором он основывал свою торговлю, тогда он, возможно, решил бы разместить свой стоп на более разумном уровне поддержки. примерно на 10 пунктов ниже, ниже 0,7870. Да, он рисковал бы чуть большей суммой в сделке, но все же не какой-то опасной крупной суммой. На самом деле, как оказалось, он вообще не понес бы никаких потерь. Вместо того, чтобы быть остановленным с убытком примерно в 10 пипсов, он получил бы очень хорошую прибыль, с хорошими шансами на то, что рынок пойдет еще выше в его пользу.

Разумное размещение ордеров стоп-лосс — одна из способностей, которая отличает успешных трейдеров от их коллег. Они держат стопы достаточно близко, чтобы избежать серьезных убытков, но они также избегают размещать стопы так неоправданно близко к точке входа в сделку, что в конечном итоге они оказываются без необходимости стопорами из сделки, которая в конечном итоге оказалась бы прибыльной.

Короче говоря, хороший трейдер размещает ордера стоп-лосс на уровне, который защитит его торговый капитал от чрезмерных потерь. Великий трейдер делает это, избегая при этом ненужного выхода из сделки по стопу и, таким образом, упуская реальную возможность получения прибыли.

Заключение по торговле на Форекс

Как и любая другая инвестиционная арена, рынок форекс имеет свои уникальные особенности. Чтобы торговать им с прибылью, трейдер должен изучить эти характеристики через время, практику и изучение.

Трейдерам будет полезно помнить о полезных советах по успешной торговле на рынке Форекс, представленных в этом руководстве:

Обратите внимание на уровни разворота

Торгуйте с преимуществом

Сохраните свой торговый капитал

Упростите анализ рынка

Ставьте стопы на действительно разумных уровнях

Конечно, это не вся торговая мудрость, которую можно приобрести на рынке форекс, но это очень хорошее начало. Если вы будете помнить об этих основных принципах выигрышной торговли на рынке Форекс, вы получите определенное торговое преимущество. Желаем вам больших успехов.