5-шаговое руководство по успешной торговле на рынке Форекс

Вот секреты выигрышной торговли на рынке Форекс, которые помогут вам справиться со сложностями рынка Форекс. Рынок форекс является крупнейшим рынком в мире с точки зрения долларовой стоимости средней дневной торговли, затмевая рынки акций и облигаций . Он предлагает трейдерам ряд неотъемлемых преимуществ, в том числе самое высокое кредитное плечо, доступное на любой инвестиционной арене, и тот факт, что рыночные действия происходят каждый торговый день. Редко, если вообще когда-либо, на валютных рынках бывает торговый день, когда «ничего не происходит».

Торговлю на рынке Форекс часто называют последним великим рубежом инвестирования — единственным рынком, на котором мелкий инвестор с небольшим торговым капиталом может реально надеяться торговать на пути к богатству. Тем не менее, это также наиболее широко торгуемый рынок крупными институциональными инвесторами, где каждый день во всем мире происходит обмен валюты на миллиарды долларов, если где-то открыт банк.

Торговать иностранной валютой легко. Трудно торговать им хорошо и получать стабильную прибыль.

Чтобы помочь вам присоединиться к тем немногим избранным, кто регулярно получает прибыль от торговли на рынке форекс, вот несколько секретов успешной торговли на рынке форекс — пять советов, которые помогут сделать вашу торговлю более прибыльной, а карьеру трейдера — более успешной.

Чтобы узнать больше, ознакомьтесь со всеми бесплатными торговыми руководствами CFI .

Выигрышная торговля на Форекс

Победа в торговле на рынке Форекс. Шаг № 1. Обратите внимание на ежедневные точки разворота

Обращать внимание на дневные точки разворота особенно важно, если вы дневной трейдер, но это также важно, даже если вы больше позиционный трейдер , свинг-трейдер или торгуете только на долгосрочных таймфреймах. Почему? Из-за того простого факта, что тысячи других трейдеров наблюдают за опорными уровнями.

Торговля на развороте иногда похожа на самоисполняющееся пророчество. Под этим мы подразумеваем, что рынки часто находят поддержку или сопротивление или совершают рыночные развороты на опорных уровнях просто потому, что многие трейдеры размещают ордера на этих уровнях, потому что они являются подтвержденными опорными трейдерами. Таким образом, часто, когда значительные торговые движения происходят вне опорных уровней, на самом деле нет никакой фундаментальной причины для движения, кроме того, что многие трейдеры разместили сделки, ожидая такого движения.

Мы не говорим, что торговля по развороту должна быть единственной основой вашей торговой стратегии. Вместо этого мы говорим о том, что независимо от вашей личной торговой стратегии вы должны следить за ежедневными точками разворота, чтобы определить либо продолжение тренда, либо потенциальные развороты рынка. Посмотрите на опорные точки и торговую активность, которая происходит вокруг них, как на подтверждающий технический индикатор, который вы можете использовать в сочетании с любой выбранной вами торговой стратегией.

Победа в торговле на рынке Форекс. Шаг № 2. Торгуйте с преимуществом

Самые успешные трейдеры — это те, кто рискует своими деньгами только тогда, когда возможность на рынке дает им преимущество, что увеличивает вероятность того, что сделка, которую они начинают, будет успешной.

Ваше преимущество может состоять в чем угодно, даже в чем-то таком простом, как покупка на уровне цены, который ранее показал себя как уровень, обеспечивающий значительную поддержку рынка (или продажа на уровне цены, который вы определили как сильный). сопротивление).

Вы можете увеличить свое преимущество — и вероятность успеха — используя ряд технических факторов в свою пользу. Например, если 10-периодная, 50-периодная и 100-периодная скользящие средние сходятся на одном и том же ценовом уровне, это должно обеспечить существенную поддержку или сопротивление для рынка, потому что вы будете иметь действия трейдеров, которые базируют их торговля по любой из этих скользящих средних, действующих вместе.

Аналогичное преимущество, обеспечиваемое сходящимися техническими индикаторами, возникает, когда различные индикаторы на нескольких таймфреймах объединяются, чтобы обеспечить поддержку или сопротивление. Примером этого может быть приближение цены к 50-периодной скользящей средней на 15-минутном таймфрейме на том же ценовом уровне, на котором она приближается к 10-периодной скользящей средней на часовом или 4-часовом графике.

Другим примером наличия нескольких индикаторов в вашу пользу является то, что цена достигает определенного уровня поддержки или сопротивления, а затем ценовое действие на этом уровне указывает на потенциальный разворот рынка с помощью формирования свечи, такой как пин-бар или доджи. 

Чтобы узнать больше, ознакомьтесь со всеми бесплатными торговыми руководствами CFI .

Выигрыш в торговле на рынке Форекс Шаг №3 – Сохраните свой капитал

В торговле на рынке Форекс избегать больших убытков важнее, чем получать большие прибыли. Это может показаться вам не совсем правильным, если вы новичок на рынке, но, тем не менее, это правда. Выигрыш в торговле на рынке Форекс предполагает знание того, как сохранить свой капитал.

Не кто иной, как волшебник трейдинга, великий Пол Тюдор Джонс, создатель чрезвычайно успешного хедж-фонда Tudor Corporation, прямо заявил, что « Самое важное правило трейдинга — хорошо защищаться. (Кстати, Тюдор Джонс — отличный трейдер, у которого можно учиться и учиться. Он не только имеет почти беспрецедентный послужной список прибыльной торговли, но также является крупным филантропом и сыграл важную роль в создании программы обучения этике, которая в конечном итоге была принято в качестве требования для членства на всех фьючерсных биржах США.)

Почему хорошая защита, т. е. сохранение вашего торгового капитала, так важна в торговле на рынке Форекс? Дело в том, что причина, по которой большинство людей, которые пробуют свои силы в торговле на рынке Форекс, никогда не добиваются успеха, заключается просто в том, что у них заканчиваются деньги, и они не могут продолжать торговать. Они разоряют свой счет еще до того, как у них появляется шанс войти в то, что оказывается чрезвычайно прибыльной сделкой.

Будет лишь небольшим преувеличением сказать, что наличие и добросовестное соблюдение строгих правил управления рисками почти гарантирует, что вы в конечном итоге станете прибыльным трейдером . Если вам просто удастся сохранить свой торговый капитал, избегая огромных убытков, чтобы вы могли продолжать торговать, в конечном итоге огромный выигрыш — сделка «хоумран» — в значительной степени просто упадет к вам на колени и экспоненциально увеличит вашу прибыль и размер. вашего аккаунта. Даже если вы далеки от того, чтобы считаться «величайшим трейдером в мире», по счастливой случайности вы в конце концов наткнетесь на сделку, которая принесет более чем достаточную прибыль, чтобы заработать на год, а может быть, и на всю вашу торговую карьеру. – огромный прибыльный успех.

Но для того, чтобы получать удовольствие от этой сделки, у вас должен быть достаточный инвестиционный капитал на вашем счете, чтобы получать прибыль от такой торговой возможности, когда бы она ни появилась.

Пол Тюдор Джонс — не единственный знаток рынка, который советует трейдерам использовать подход к торговле, который в основном состоит из: «Просто не теряйте все свои деньги до тех пор, пока не появится торговая возможность, которая в чем-то схожа с миллионом долларов, выброшенным на землю в перед вами, и все, что вам нужно сделать, это поднять его». Нет, такие возможности для торговли появляются не каждый день, но они случаются регулярно и чаще, чем вы можете себе представить.

Повторим еще раз (потому что это нельзя слишком подчеркнуть): самая важная практика для успешной торговли — минимизировать ваши потери, избегая чрезмерной торговли или слишком большого риска в любой отдельной сделке — и тем самым сохраняя свой инвестиционный капитал.

Чтобы узнать больше, ознакомьтесь со всеми бесплатными торговыми руководствами CFI .

Выигрышная торговля на рынке Форекс Шаг № 4 – Упростите свой технический анализ

Вот фотографии двух очень разных форекс-трейдеров, которые вы можете рассмотреть:

Трейдер № 1 имеет большой шикарный офис, первоклассный, специально изготовленный торговый компьютер, несколько мониторов и лент рыночных новостей, а также множество графиков, каждый из которых загружен как минимум восемью или девятью техническими индикаторами. – пять-шесть скользящих средних, два-три индикатора импульса, линии Фибоначчи и т. д.

Трейдер № 2 работает в относительно просторном и простом офисе, использует только обычный ноутбук или портативный компьютер, и изучение его графиков позволяет выявить только один или два, максимум три технических индикатора, наложенных на поведение цены на рынке.

Если вы догадались, что Трейдер №1 — суперуспешный профессиональный форекс-трейдер, вы, вероятно, ошиблись. На самом деле, портрет Трейдера № 2 ближе к тому, как чаще всего выглядит операция последовательно выигрывающего форекс-трейдера.

Существует практически бесконечное количество возможных линий технического анализа, которые трейдер может применить к графику. Но больше не обязательно — и даже не обязательно — лучше. Рассмотрение практически неограниченного количества индикаторов, как правило, только запутывает трейдера, усиливая замешательство, сомнения и нерешительность и заставляя трейдера не видеть леса за деревьями.

Относительно простая торговая стратегия, имеющая всего несколько торговых правил и требующая рассмотрения минимума индикаторов, как правило, работает более эффективно для создания успешных сделок. На самом деле, мы знаем одного очень успешного форекс-трейдера, джентльмена, который выводит деньги с рынка почти каждый торговый день, у которого на графиках ровно НУЛЬ технических индикаторов — ни линий тренда, ни скользящих средних, ни индикатора относительной силы, и уж точно никаких советников (EA) или торговых роботов.

Для его простого анализа рынка не требуется ничего, кроме обычного свечного графика. Его торговая стратегия заключается в торговле свечными паттернами с высокой вероятностью, такими как пин-бары (также известные как паттерны «молот» или «падающая звезда»), которые формируются на ценовых уровнях поддержки и сопротивления или рядом с ними, которые можно определить, просто взглянув на предыдущее движение цены на рынке. .

Чтобы узнать больше, ознакомьтесь со всеми бесплатными торговыми руководствами CFI .

Выигрышный шаг в торговле на рынке Форекс № 5. Разместите ордер стоп-лосс на разумных ценовых уровнях.

Эта аксиома может показаться просто элементом сохранения вашего торгового капитала в случае убыточной сделки. Это действительно так, но это также важный элемент выигрышной торговли на рынке Форекс.

Многие трейдеры-новички совершают ошибку, полагая, что управление рисками означает не что иное, как размещение ордеров стоп-лосс очень близко к точке входа в сделку. Это правда, что частью хорошего управления капиталом является то, что вам не следует открывать сделки с уровнями стоп-лосса, расположенными так далеко от точки входа, что это приводит к неблагоприятному соотношению риск/прибыль (т. проигрывает, чем вы разумно можете заработать, если сделка окажется выигрышной). Однако одним из факторов, который часто способствует отсутствию успеха в торговле, является обычное размещение стоп-приказов слишком близко к вашей точке входа ., о чем свидетельствует стоп-ордер сделки с убытком только для того, чтобы затем увидеть, как рынок развернулся в пользу сделки, и необходимость наблюдать за ростом цены до уровня, который принес бы вам значительную прибыль… если бы вы только этого не сделали. t был остановлен из-за убытка.

Да, важно входить только в те сделки, которые позволяют разместить ордер стоп-лосс достаточно близко к точке входа, чтобы избежать катастрофических убытков. Но также важно размещать стоп-приказы на разумном ценовом уровне, исходя из вашего анализа рынка.

Часто цитируемое общее практическое правило правильного размещения ордеров стоп-лосс заключается в том, что ваш стоп должен быть размещен немного выше цены, по которой рынок не должен торговаться , если ваш анализ рынка верен .

Чтобы узнать больше, ознакомьтесь со всеми бесплатными торговыми руководствами CFI .

Пример

В качестве примера, который поможет вам лучше понять эту концепцию, рассмотрим следующие два графика пары AUS/USD, на которых показано поведение рыночной цены 31 августа 2017 года. Трейдер, глядя на 5-минутный график ниже, мог ввести ордер на покупку. вокруг ценового уровня 0,7890 (обозначенного красной стрелкой вверх, показанной чуть выше синей свечи средней длины, которая появляется чуть выше слова «уровень» в левой части графика), на основе закрытия свечи с ценой выше две линии скользящих средних (красная и синяя), нанесенные на график. Трейдер также мог разместить очень близкий ордер стоп-лосс с очень низким риском чуть ниже недавних минимумов около уровня 0,7880, как показано горизонтальной красной линией на графике.

К сожалению, последующее движение цены (слева от центра графика, справа от слова «минимум») остановило бы его от сделки до того, как произошло существенное движение цены в его пользу. В результате убытки были бы минимальными, поэтому можно сказать, что в этом отношении трейдер практиковал хорошее управление рисками. Однако, как ясно показывает поведение цены в правой части графика, после того, как сделка была закрыта, цена фактически резко развернулась вверх. Если бы трейдера не остановили, он мог бы получить очень хорошую прибыль.

На первый взгляд может показаться, что стоп-лосс был размещен на разумном уровне: он был размещен ниже недавних минимумов, которые, казалось, показывали некоторую поддержку (непосредственно перед открытием сделки несколько свечей подряд показывали, что цена удерживается выше 0,7880). уровень). Но было ли это действительно разумным местом для установки стоп-лосса? Изучение движения цены на более высоком временном интервале, 4-часовом графике, ясно показывает, что ответ «нет». Глядя на 4-часовой график, показанный ниже, кажется совершенно очевидным, что цена могла упасть примерно до уровня 0,7870 (зона поддержки снова обозначена горизонтальной красной линией на графике), не нарушая потенциального сценария движения цены. выше, так как цена упала примерно до этого 0.

Если бы трейдер расширил свой рыночный анализ, чтобы посмотреть уровни поддержки на более долгосрочном временном интервале, а не только на 5-минутном графике, на котором он основывал свою торговлю, тогда он, возможно, решил бы разместить свой стоп на более разумном уровне поддержки. примерно на 10 пунктов ниже, ниже 0,7870. Да, он рисковал бы чуть большей суммой в сделке, но все же не какой-то опасной крупной суммой. На самом деле, как оказалось, он вообще не понес бы никаких потерь. Вместо того, чтобы быть остановленным с убытком примерно в 10 пипсов, он получил бы очень хорошую прибыль, с хорошими шансами на то, что рынок пойдет еще выше в его пользу.

Разумное размещение ордеров стоп-лосс — одна из способностей, которая отличает успешных трейдеров от их коллег. Они держат стопы достаточно близко, чтобы избежать серьезных убытков, но они также избегают размещать стопы так неоправданно близко к точке входа в сделку, что в конечном итоге они оказываются без необходимости стопорами из сделки, которая в конечном итоге оказалась бы прибыльной.

Короче говоря, хороший трейдер размещает ордера стоп-лосс на уровне, который защитит его торговый капитал от чрезмерных потерь. Великий трейдер делает это, избегая при этом ненужного выхода из сделки по стопу и, таким образом, упуская реальную возможность получения прибыли.

Заключение по торговле на Форекс

Как и любая другая инвестиционная арена, рынок форекс имеет свои уникальные особенности. Чтобы торговать им с прибылью, трейдер должен изучить эти характеристики через время, практику и изучение.

Трейдерам будет полезно помнить о полезных советах по успешной торговле на рынке Форекс, представленных в этом руководстве:

Обратите внимание на уровни разворота

Торгуйте с преимуществом

Сохраните свой торговый капитал

Упростите анализ рынка

Ставьте стопы на действительно разумных уровнях

Конечно, это не вся торговая мудрость, которую можно приобрести на рынке форекс, но это очень хорошее начало. Если вы будете помнить об этих основных принципах выигрышной торговли на рынке Форекс, вы получите определенное торговое преимущество. Желаем вам больших успехов.