Как торговать на рынке Форекс

Независимо от того, являетесь ли вы индивидуальным трейдером или специалистом в области финансов или инвестиций , рынок иностранной валюты (форекс), также известный как валютный рынок или рынок иностранной валюты, — это то место, где находятся деньги. Торговля на Форексе составляет примерно 5 триллионов долларов (да, триллионов, а не миллиардов) в день. Для сравнения, мировой рынок облигаций с оборотом около 700 миллиардов долларов в день и 200 миллиардов долларов в день на биржевых торгах кажутся относительно небольшими по размеру. Общая дневная стоимость всех операций с акциями в мире примерно равна примерно одному часу торговли на рынке форекс каждый день.

торговля на Форекс

Форекс игроки – банки

На рынке форекс существует несколько отдельных групп участников. Самая большая группа форекс-трейдеров с точки зрения общей долларовой стоимости торговли, которую они составляют, состоит из коммерческих и инвестиционных банков . Банки проводят крупные операции с валютой от имени своих клиентов, которые участвуют в международных деловых и торговых операциях. Они также выступают в качестве маркет-мейкеров в торговле на рынке Форекс и активно торгуют на своих собственных счетах. (Если банкир когда-нибудь предостерегает вас от торговли на форексе, вы можете спросить его, почему, если форекс — такая плохая инвестиция, его банк вкладывает такие огромные суммы в рынок форекс.)

Форекс-игроки – правительства

Правительства через свои центральные банки также являются крупными игроками на валютном рынке. Центральный банк страны часто занимает большие позиции по покупке или продаже своей собственной валюты, пытаясь контролировать относительную стоимость валюты для борьбы с инфляцией или улучшения торгового баланса страны. Интервенции центрального банка на рынке форекс аналогичны интервенциям центрального банка на рынке облигаций.

Форекс игроки – Компании

Крупные компании, работающие на международном уровне, также активно участвуют в торговле на рынке Форекс, торгуя до сотен миллиардов долларов в год. Корпорации могут использовать рынок форекс для хеджирования своих основных деловых операций в зарубежных странах. Например, если американская компания ведет значительный объем бизнеса в Сингапуре, что требует от нее проведения крупных деловых операций в сингапурских долларах, то она может застраховаться от снижения относительной стоимости сингапурского доллара, купив валютную пару. USD/Sgd (доллар США против сингапурского доллара).

Форекс игроки – трейдеры

И наконец, что не менее важно, это индивидуальные трейдеры форекс, спекулянты, которые торгуют на рынке форекс в поисках инвестиционной прибыли. Эта группа включает разрозненные персонажи, от профессиональных управляющих инвестиционными фондами до отдельных мелких инвесторов, которые приходят на рынок с самыми разными уровнями навыков, знаний и ресурсов.

Обучение торговле на рынке Форекс – Валютные пары

На рынке форекс торгуются колебания обменного курса между валютными парами, такими как евро и доллар США, который указывается как евро/доллар США. При котировании обменных курсов первая валюта в котировке называется базовой валютой, а вторая валюта является валютой котировки. Обменный курс для валютной пары отображается в виде числа, например 1,1235. Если пара евро/доллар США котируется как 1,1235, это означает, что для приравнивания одного евро требуется 1,12 доллара (и 35/100 ) в долларах США.

Естественно, наиболее широко торгуемыми валютными парами являются те, которые включают валюты, наиболее широко используемые во всем мире, — доллар США (USD), евро (EUR), британский фунт стерлингов (GBP) и японская иена (JPY). .

Обучение торговле на рынке Форекс – Пипсы

Как правило, наименьшее колебание обменного курса между двумя валютами называется «пипс». Для большинства валютных пар, которые котируются с точностью до четырех знаков после запятой, пункт равен 0,0001. Основным исключением являются валютные пары с японской иеной, которые котируются только с точностью до двух знаков после запятой, так что пункт равен 0,01. Многие брокеры сейчас котируют с точностью до пяти знаков после запятой, где последнее число означает 1/10 пункта .

Стоимость пункта зависит как от торгуемой валютной пары, так и от размера торгуемого лота. Для одного стандартного лота пункт обычно равен 10 долларам США; торговля мини-лотами, пункт равен 1 доллару; и торгуя микролотами, пункт равен 10 центам. Стоимость пункта немного варьируется в зависимости от торгуемой валютной пары, но эти цифры примерно точны для всех пар.

Преимущества торговли на рынке Форекс – Кредитное плечо

Одной из главных достопримечательностей торговли на рынке Форекс является беспрецедентное кредитное плечо , доступное для трейдеров на рынке Форекс. Кредитное плечо — это возможность удерживать рыночную позицию, используя лишь небольшую часть рыночной стоимости торгуемого инструмента. Эта дробная сумма депозита, необходимая для удержания торговой позиции, известна как «маржа». Кредитное плечо выражается как коэффициент, показывающий размер маржи, необходимой брокеру для удержания позиции на рынке. Например, кредитное плечо 50:1 означает, что трейдеру нужно внести только 2% от общей стоимости сделки, чтобы начать сделку. Некоторые брокеры предлагают кредитное плечо до 1000:1.

Большое кредитное плечо означает, что форекс-трейдеры могут использовать небольшое количество инвестиционного капитала для получения значительной прибыли. Например, вложив всего около 10 долларов, торгуя микролотами с кредитным плечом 500:1, трейдер может получить прибыль примерно в 20 долларов (или примерно удвоить свои инвестиции) при изменении обменного курса всего на 20 пунктов. Учитывая, что многие валютные пары часто имеют дневной торговый диапазон в 100 пипсов и более, легко понять, как трейдеры могут получить существенную прибыль от очень небольших движений рынка, используя минимальное количество торгового капитала, благодаря кредитному плечу.

Тем не менее, трейдеры должны помнить, что кредитное плечо не только увеличивает прибыль, но и увеличивает убытки. Таким образом, трейдер может выделить только 10 долларов своего общего торгового капитала, чтобы начать сделку, но в конечном итоге понести убытки, значительно превышающие 10 долларов.

Преимущества торговли на рынке Форекс – Ликвидность

Чрезвычайно большой объем торгов, который происходит на рынке форекс каждый торговый день, обеспечивает соответственно высокий уровень ликвидности. Высокая ликвидность обеспечивает низкие спреды спроса и предложения и позволяет трейдерам легко входить и выходить из сделок в течение торгового дня. Спред спроса и предложения по основным валютным парам, таким как GBP/USD, обычно намного ниже, чем спред спроса и предложения по многим акциям, что минимизирует транзакционные издержки для трейдеров.

Для крупных институциональных трейдеров, таких как банки, высокая ликвидность позволяет им торговать большими позициями, не вызывая больших колебаний цен, которые обычно происходят на рынках с низкой ликвидностью. Опять же, это приводит к снижению общих торговых издержек и, следовательно, к увеличению чистой прибыли или уменьшению чистых убытков.

Многие трейдеры также считают, что более высокая ликвидность повышает вероятность того, что рынки будут торговать в соответствии с долгосрочными трендами, которые легче анализировать с помощью графиков и технического анализа.

Преимущества торговли на рынке Форекс – Волатильность

Как отмечалось ранее, многие из наиболее торгуемых валютных пар часто имеют дневной торговый диапазон до 100 пунктов и более. Эта ежедневная волатильность создает значительные возможности для получения прибыли просто в пределах диапазона ценовых колебаний, которые происходят в течение обычного торгового дня.

Преимущество волатильности усиливается тем фактом, что при торговле на форекс так же легко продать в короткую позицию, как и купить в длинную. Нет никаких ограничений на короткие продажи, такие как те, которые существуют для торговли акциями. Широкий дневной торговый диапазон с равными возможностями получения прибыли как при покупке, так и при продаже делает рынок форекс очень привлекательным для спекулянтов в целом и внутридневных трейдеров в частности.

Стратегии торговли на рынке Форекс – фундаментальный анализ

Существует два основных стратегических подхода к торговле на рынке Форекс – фундаментальный и технический.

Торговля на основе фундаментального анализа, как правило, больше нравится долгосрочным трейдерам — тем, кто покупает (или продает) валютную пару и держит ее в течение длительного периода времени. Фундаментальный анализ — это анализ, основанный на экономических условиях, как внутри конкретных стран, так и в глобальном масштабе.

В течение большинства торговых дней публикуются различные экономические отчеты из разных стран мира. Признаки, положительные или отрицательные, исходящие из таких отчетов, являются основными факторами значительных изменений обменных курсов между валютными парами. Если, например, в течение трех месяцев будет выпущено несколько положительных отчетов об экономике Соединенного Королевства, это, вероятно, повысит стоимость фунта стерлингов по отношению к другим валютам, таким как евро и доллар США.

Среди наиболее важных опубликованных экономических отчетов, которые, скорее всего, повлияют на валютные рынки, являются валовой внутренний продукт (ВВП), индекс потребительских цен (ИПЦ), индекс цен производителей (ИЦП), различные отчеты о занятости и доверии потребителей, а также политические решения центральных банков.

Фундаментальный анализ также может быть основан на глобальных экономических тенденциях. Например, если использование хлопка растет во всем мире, можно ожидать, что экономика стран, являющихся крупными производителями хлопка, выиграет, и можно ожидать, что относительная стоимость их валюты увеличится.

Процентные ставки, устанавливаемые центральным банком страны, являются основным фактором, определяющим относительную стоимость валюты. Если инвесторы могут получить значительно более высокую прибыль от денег, хранящихся на процентных счетах в Соединенных Штатах, чем от процентных счетов в других странах, то это делает доллар США более привлекательным и, следовательно, вероятно, увеличится в цене по сравнению с другими валютами. .

Торговые стратегии Форекс – Технический анализ

Многие форекс-трейдеры отдают предпочтение техническому анализу при определении торговых позиций, которые они принимают. Технический анализ — анализ, основанный на графиках ценовых движений на рынке с помощью различных технических индикаторов — обычно предпочитают спекулянты и краткосрочные или внутридневные трейдеры, хотя долгосрочные трейдеры также могут использовать технический анализ.

Технический анализ — это просто анализ, основанный на прошлом движении цены и поведении рынка (например, объеме или волатильности). Технические индикаторы включают индикаторы тренда, такие как скользящие средние, и индикаторы силы рынка или импульса, такие как индикатор относительной силы (RSI).

Базовая техническая торговая стратегия может заключаться в покупке валютной пары, когда цена/обменный курс выше скользящей средней за 50 периодов, и продаже пары, когда она ниже скользящей средней за 50 периодов. Некоторые технические трейдеры используют один технический индикатор для торговли, в то время как другие применяют несколько технических индикаторов в качестве торговых индикаторов. Например, только что описанная простая техническая торговая стратегия с использованием скользящей средней может сочетаться с индикатором моментума, таким как MACD, при этом сделки начинаются только тогда, когда существуют как определенные уровни цены, так и уровни моментума.

Технические трейдеры анализируют графики различных таймфреймов на основе индивидуальных предпочтений трейдера. Трейдеры, которые совершают очень быстрые сделки на рынке и вне его, могут сосредоточить свой анализ на 5-минутном или даже 1-минутном графике таймфрейма. Трейдеры с более долгосрочными торговыми временными рамками чаще применяют технический анализ к часовым, 4-часовым или дневным графикам.

Рынок Форекс – рынок возможностей для получения прибыли

Рынок форекс является одним из самых привлекательных рынков для трейдеров. Популярность торговли на рынке Форекс резко возросла, поскольку на рубеже веков розничная торговля отдельными мелкими инвесторами стала более доступной. Возможность открыть торговый счет с суммами от 50 до 100 долларов, а затем превратить такую ​​небольшую сумму в миллионы всего за несколько лет — это почти неотразимая привлекательность.

Однако приманка «легких денег» от торговли на рынке Форекс может быть обманчивой. Дело в том, что большинство форекс-трейдеров теряют деньги, и лишь небольшой процент трейдеров стабильно выигрывает на валютном рынке. Ключом к успеху в торговле на рынке Форекс является не только хорошая, надежная торговая стратегия, но и исключительная торговая дисциплина, терпение и управление рисками. Ряд сверхуспешных трейдеров форекс сформулировали секрет своего успеха примерно так: «Просто избегайте больших убытков, пока не наткнетесь на огромный выигрыш. Большинство трейдеров терпят неудачу, потому что они проигрывают весь свой торговый капитал, и у них не остается денег для торговли, когда наконец появляется возможность для торговли на «миллион долларов».